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为客户提供全面、专业的多元化资产管理服务
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基金产品
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元12.7712.77
0.0000%
2021-03-02HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元10.5611.24
0.0000%
2021-03-02HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.6011.60
0.0000%
2021-03-02HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元11.4212.54
0.0000%
2021-03-02HK0000447976GTWEADH HK
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.229210.2292
0.0010%
2021-03-03HK0000478930GTWMPHK HK Equity
P(美元)-累积美元----
--
--HK0000478948GTWMPUS HK Equity
A(港元)-累积港元10.067910.0679
0.0010%
2021-03-03HK0000478872GTWMAHK HK Equity
A(美元)-累积美元----
--
--HK0000478880GTWMAUS HK Equity
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.039510.0395
0.0010%
2021-03-03HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.016710.0167
0.0010%
2021-03-03HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.002610.0026
--
2021-03-03HK0000584778GTWVPUS HK Equity
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.082210.0822
--
2021-03-02HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(美元)-派息美元----
--
--HK0000676335GTWGADU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元10.082310.0823
--
2021-03-02HK0000676384GTWGAAH HK Equity
A(港元对冲)-派息港元----
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--HK0000676392GTWGADH HK Equity
A(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币----
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--HK0000676442GTWGAAC HK Equity
A(离岸人民币对冲)-派息离岸人民币----
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--HK0000676459GTWGADC HK Equity
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元----
--
--HK0000676509GTWGAAS HK Equity
A(新加坡元对冲)-派息新加坡元----
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--HK0000676517GTWGADS HK Equity
A(欧元对冲)-累积欧元----
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--HK0000676566GTWGAAE HK Equity
A(欧元对冲)-派息欧元----
--
--HK0000676574GTWGADE HK Equity
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元11.4811.48
0.0000%
2021-03-02IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元10.0710.07
--
2021-03-02IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元10.0710.07
--
2021-03-02IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元10.0310.03
--
2021-03-02IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币10.1010.10
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2021-03-02IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(人民币对冲)-派息人民币----
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--IE00BLDGF060GAAMLAR ID
A(欧元对冲)-累积欧元10.0710.07
--
2021-03-02IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(欧元对冲)-派息欧元----
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--IE00BLDGDY65GAAMLAE ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元10.0810.08
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2021-03-02IE00BLDGL647GAAHYAA ID
A(新加坡元对冲)-派息新加坡元----
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--IE00BLDGF177GAHYADS ID