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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元12.9412.94
-0.1543%
2021-09-24HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元10.3811.34
-0.0962%
2021-09-24HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.7411.74
-0.0851%
2021-09-24HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元11.2112.68
0.0000%
2021-09-24HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元11.5013.01
-0.0869%
2021-09-24HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元12.7712.77
-0.0782%
2021-09-24HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币12.2812.28
0.0000%
2021-09-24HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.240610.2406
0.0020%
2021-09-27HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.079210.0792
0.0030%
2021-09-27HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.047810.0478
0.0040%
2021-09-27HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.056910.0569
0.0020%
2021-09-27HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.025510.0255
0.0010%
2021-09-27HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.022910.0229
0.0030%
2021-09-27HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.030210.0302
0.0040%
2021-09-27HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.144410.1444
0.0286%
2021-09-24HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元10.179510.1795
0.0403%
2021-09-24HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元10.075510.0755
--
2021-09-24HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.7510.75
-0.5550%
2021-09-24IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元9.429.42
-0.5280%
2021-09-24IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元9.109.44
-0.5464%
2021-09-24IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元9.109.45
-0.5464%
2021-09-24IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币9.599.59
-0.5187%
2021-09-24IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元9.389.38
-0.5302%
2021-09-24IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元9.439.43
-0.6322%
2021-09-24IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(美元)-派息美元9.359.75
-0.5319%
2021-09-24IE00BLDGDS06GAAHYIU ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元9.859.85
--
2021-09-24HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元9.899.89
--
2021-09-24HK0000683422ADEMAAH HK