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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元12.8812.88
-0.0776%
2021-05-13HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元10.5111.31
-0.0951%
2021-05-13HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.6911.69
-0.0855%
2021-05-13HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元11.3612.63
-0.0880%
2021-05-13HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元11.6212.93
-0.0860%
2021-05-13HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元12.6712.67
-0.0789%
2021-05-13HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币12.0312.03
-0.0831%
2021-05-13HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.233610.2336
0.0010%
2021-05-14HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.072210.0722
0.0000%
2021-05-14HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.031610.0316
0.0010%
2021-05-14HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.046210.0462
0.0010%
2021-05-14HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.020410.0204
0.0010%
2021-05-14HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.010310.0103
--
2021-05-14HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.015710.0157
--
2021-05-14HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.218910.2189
--
2021-05-13HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元10.232010.2320
--
2021-05-13HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元10.129010.1290
--
2021-05-13HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元11.5611.56
-0.1727%
2021-05-13IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元10.1410.14
--
2021-05-13IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元9.9910.09
--
2021-05-13IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元10.0010.10
--
2021-05-13IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币10.2210.22
--
2021-05-13IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元10.1210.12
--
2021-05-13IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元10.1510.15
--
2021-05-13IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(美元)-派息美元10.2510.40
--
2021-05-13IE00BLDGDS06GAAHYIU ID