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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元12.4912.49
0.0000%
2021-10-27HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元9.9710.97
0.0000%
2021-10-27HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.3311.33
0.0000%
2021-10-27HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元10.7612.27
0.0000%
2021-10-27HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元11.0612.62
0.0905%
2021-10-27HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元12.3312.33
0.0000%
2021-10-27HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币11.8911.89
0.0000%
2021-10-27HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.241810.2418
0.0000%
2021-10-28HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.080410.0804
0.0010%
2021-10-28HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.051110.0511
0.0000%
2021-10-28HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.059410.0594
0.0010%
2021-10-28HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.026710.0267
0.0000%
2021-10-28HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.025810.0258
0.0010%
2021-10-28HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.033510.0335
0.0010%
2021-10-28HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元9.73999.7399
0.0246%
2021-10-27HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元9.76339.7633
0.0482%
2021-10-27HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元9.67859.6785
0.0258%
2021-10-27HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元9.929.92
0.0000%
2021-10-27IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元8.698.69
-0.1149%
2021-10-27IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元8.348.73
-0.1198%
2021-10-27IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元8.358.75
-0.1196%
2021-10-27IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币8.878.87
-0.1126%
2021-10-27IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元8.658.65
0.0000%
2021-10-27IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元8.708.70
-0.1148%
2021-10-27IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(美元)-派息美元8.589.03
0.0000%
2021-10-27IE00BLDGDS06GAAHYIU ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元9.589.58
--
2021-10-27HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元9.609.60
--
2021-10-27HK0000683422ADEMAAH HK