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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元13.0213.02
0.0769%
2021-06-22HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元10.5811.42
0.0946%
2021-06-22HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.8211.82
0.0847%
2021-06-22HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元11.4312.75
0.0876%
2021-06-22HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元11.7113.07
0.0855%
2021-06-22HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元12.8212.82
0.0000%
2021-06-22HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币12.1912.19
0.0821%
2021-06-22HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.236110.2361
0.0029%
2021-06-23HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.074710.0747
0.0030%
2021-06-23HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.036810.0368
0.0040%
2021-06-23HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.049510.0495
0.0000%
2021-06-23HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.022110.0221
0.0000%
2021-06-23HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.014210.0142
--
2021-06-23HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.020210.0202
--
2021-06-23HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.260610.2606
--
2021-06-22HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元10.270610.2706
--
2021-06-22HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元10.176510.1765
--
2021-06-22HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元11.6411.64
-0.0858%
2021-06-22IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元10.2110.21
--
2021-06-22IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元10.0110.16
--
2021-06-22IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元10.0110.16
--
2021-06-22IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币10.3110.31
--
2021-06-22IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元10.1810.18
--
2021-06-22IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元10.2210.22
--
2021-06-22IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(美元)-派息美元10.2710.47
-0.0973%
2021-06-22IE00BLDGDS06GAAHYIU ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元9.949.94
--
2021-06-22HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元9.959.95
--
2021-06-22HK0000683422ADEMAAH HK