风险披露

高腾微财货币基金(“本子基金“)主要投资于以港元、美元或人民币计值的货币市场及债务工具,面临货币及汇兑风险。

本子基金投资于期限较短的短期债务工具,故本子基金投资的周转率相对较高,所产生的交易成本亦可能增加。

本子基金面临可能投资的债务证券的发行人信贷/违约风险。债务工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调,本子基金的价值可能受到不利影响。

投资者应确保中介人已解释本子基金是否适合阁下。

投资者不应单凭此内容而投资于本子基金,于作出投资前应参阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素,以了解更多详情。

投资者应注意,购买本子基金的单位不等同于将资金存入银行或接受存款的公司,且本子基金不受香港金融管理局监管。本子基金并无恒定资产净值(「资产净值」),且概不保证偿还投资本金。基金经理并无责任按发售价值赎回单位。

高腾微基金-高腾微财货币基金
基金类型: 伞型单位信托基金
发行日期: 2019-03-06
投资目标

本子基金的主要投资目标是透过主要投资于以港元、美元或人民币计值的短期优质货币市场工具组成的投资组合,在提供与货币市场利率一致的回报的同时寻求资本保值。

投资策略

本子基金旨在透过将其资产净值的至少85%投资于一系列由政府及领先公司发行的短期存款及优质货币市场工具,以及根据守则第8.2节由证监会认可,或以一般可与证监会规定相比及证监会接纳的方式进行规管的货币市场基金,实现其投资目标。本子基金可投资的货币市场工具包括:政府票据、存款证、商业票据、短期票据、银行承兑汇票及优质债务证券等。本子基金可将少于其资产净值的30%投资于优质债务证券。

本子基金将维持投资组合的加权平均到期日不超过60日及加权平均有效期不超过120日,且不会购买剩余期限超过397日或两年(如为政府及其他公共机构的证券)的工具。

本子基金对相关工具或存款的发行国家/地区并无特定地域配置规定,惟不会投资于中国内地以外的新兴市场。中国发行人指在中国内地注册成立或大部分业务位于中国内地或大部分收入来自中国内地的发行人。本子基金可(透过债券通)投资在中国内地境外或中国内地境内发行以人民币计值的货币市场工具或债务证券。对中国内地在岸货币市场工具及债务证券的总配置比例最多可为本子基金资产净值的20%。对离岸人民币货币市场工具及债务证券(「点心债券」)的总配置比例将低于本子基金资产净值的10%。对人民币资产的总配置比例最多可为本子基金资产净值的30%。

本子基金不会投资于可转换债券,亦不会投资具有吸收亏损特性的工具(即工具的条款及条件规定,工具在触发事件发生后须进行撇销、减记或转换为普通股),包括或有可转换债券。对城投债的投资将不得超过资产净值的5%。「城投债」是地方政府融资平台(「地方政府融资平台」)于内地上市债券及银行间债券市场发行的债券。该等地方政府融资平台是地方政府及/或其联属机构为公益性投资及基础设施项目筹措资金而成立的独立法律实体。

基金经理将评估可能代表本子基金获得的工具的信贷质素及流动性状况。本子基金将仅投资于自身或其发行人评级达投资级别的工具(包括城投债),即至少获穆迪或标准普尔等国际认可信贷机构评为BBB-级或以上或获中国内地信贷评级机构评为AAA级。若债务证券本身及其发行人没有信贷评级,基金经理将考虑其担保人(如有)的信贷评级,该评级将被视作债务证券的信贷评级。尽管这些由相关评级机构提供的信贷评级会用作参考,基金经理将会根据不同因素,包括发行人及/或担保人(如适用)的财务杠杆、利息覆盖率、营运现金流、流动资金状况、行业前景、竞争定位及企业管治,对其信贷质素作自行评估。

本子基金将不会把超过其10%的最近可得资产净值投资于由信贷评级低于投资级别或未获评级的任何单一主权/政府发行人(包括该国家/地区的政府、公共或地方机关)发行或担保的证券。

本子基金仅可为对冲目的使用衍生工具。任何非港元计值的投资将对冲为港元,以减低外汇风险。

基金经理可就本子基金订立回购交易。

本子基金可进行回购交易的金额与本子基金的借贷金额合计后,占资产净值的最高比例及预期比例分别为10%及10%。视乎多种因素(包括但不限于市况)而定,进行此类交易的资产净值的实际比例可能随时间而异。

本子基金将不会从事证券借贷或逆回购交易。

基金资料
发行日期
2019-03-06
财政年度
12-31
注册地
香港
基金类型
伞型单位信托基金
基础货币
港元
资产类别
货币基金
基金经理
高腾国际资产管理有限公司
受托人
工银亚洲信托有限公司
类别资料
P(港元)-累积
发行日期2019-03-06
ISIN代码HK0000478930
彭博代码GTWMPHK HK Equity
币种港元
交易频率每日
首次认购费
赎回费
转换费
管理费每年0.3%
最低首次认购额
最低持有量
最低赎回额
派息政策将不会宣派或分派股息

以上内容仅供参考之用,不构成或不得被视为买卖任何证券、投资产品或基金的邀约、恳请或推荐。

投资涉及风险。过往表现并非日后表现的指标。投资者未必可以取回所投资的全数本金。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性以及会在短时间内大幅波动。

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