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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.0110.01
0.4012%
2022-12-02HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元7.548.97
0.3995%
2022-12-02HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元9.029.02
0.4454%
2022-12-02HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元8.0910.07
0.4969%
2022-12-02HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元8.3910.42
0.9627%
2022-12-01HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元9.969.96
0.4032%
2022-12-02HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币9.689.68
0.4149%
2022-12-02HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.3543710.35437
0.0246%
2022-12-05HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.1923910.19239
0.0272%
2022-12-05HK0000478872GTWMAHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.2220810.22208
0.0319%
2022-12-05HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.1764010.17640
0.0287%
2022-12-05HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.1992310.19923
0.0327%
2022-12-05HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.2127010.21270
0.0331%
2022-12-05HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元8.13158.1315
0.0455%
2022-12-02HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元8.15808.1580
0.0883%
2022-12-02HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元8.12938.1293
0.0468%
2022-12-02HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元6.936.93
1.1679%
2022-12-02IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元6.046.04
1.1725%
2022-12-02IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元5.196.28
1.1696%
2022-12-02IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元5.236.33
1.1605%
2022-12-02IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币6.276.27
1.1290%
2022-12-02IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元5.925.92
1.0239%
2022-12-02IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元6.086.08
1.1647%
2022-12-02IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(欧元对冲)-派息欧元7.958.40
1.1450%
2022-12-02IE00BLDGDR98GAAMIEI ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元8.038.03
0.3750%
2022-12-02HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元8.058.05
0.2491%
2022-12-02HK0000683422ADEMAAH HK