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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.8910.89
0.0919%
2022-05-20HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元8.439.68
0.2378%
2022-05-20HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元9.889.88
0.2028%
2022-05-20HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元9.0910.88
0.1101%
2022-05-20HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元9.3811.22
0.1067%
2022-05-20HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元10.8010.80
0.1855%
2022-05-20HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币10.4910.49
0.1910%
2022-05-20HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.261010.2610
0.0039%
2022-05-23HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.099210.0992
0.0040%
2022-05-23HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.084210.0842
0.0050%
2022-05-23HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.085210.0852
0.0079%
2022-05-23HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.046810.0468
0.0080%
2022-05-23HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.057310.0573
0.0089%
2022-05-23HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.067810.0678
0.0089%
2022-05-23HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元8.69938.6993
0.0564%
2022-05-20HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元8.80088.8008
0.0716%
2022-05-20HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元8.67138.6713
0.0588%
2022-05-20HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元8.018.01
0.1250%
2022-05-20IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元7.027.02
0.1427%
2022-05-20IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元6.437.12
0.1558%
2022-05-20IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元6.447.14
0.1555%
2022-05-20IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币7.277.27
0.1377%
2022-05-20IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元6.946.94
0.1443%
2022-05-20IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元7.047.04
0.1422%
2022-05-20IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(欧元对冲)-派息欧元9.719.76
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2022-05-20IE00BLDGDR98GAAMIEI ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元8.328.32
0.2410%
2022-05-20HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元8.418.41
0.1190%
2022-05-20HK0000683422ADEMAAH HK