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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.2410.24
0.2938%
2022-08-16HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元7.829.16
0.2564%
2022-08-16HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元9.269.26
0.3250%
2022-08-16HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元8.4110.30
0.2384%
2022-08-16HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元8.7210.66
0.2299%
2022-08-16HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元10.1710.17
0.2959%
2022-08-16HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币9.919.91
0.2022%
2022-08-16HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.2831310.28313
0.0031%
2022-08-17HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.1210110.12101
0.0031%
2022-08-17HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.1119610.11196
0.0038%
2022-08-17HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.1230110.12301
0.0058%
2022-08-17HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.0820510.08205
0.0056%
2022-08-17HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.0973410.09734
0.0060%
2022-08-17HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.1091610.10916
0.0062%
2022-08-17HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元8.23128.2312
-0.0158%
2022-08-16HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元8.31888.3188
0.0228%
2022-08-16HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元8.21568.2156
-0.0134%
2022-08-16HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元7.257.25
1.2570%
2022-08-16IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元6.346.34
1.2780%
2022-08-16IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元5.666.50
1.2522%
2022-08-16IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元5.696.54
1.2456%
2022-08-16IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币6.596.59
1.2289%
2022-08-16IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元6.266.26
1.2945%
2022-08-16IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元6.376.37
1.2719%
2022-08-16IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(欧元对冲)-派息欧元8.618.81
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2022-08-16IE00BLDGDR98GAAMIEI ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元8.068.06
0.1242%
2022-08-16HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元8.148.14
0.0000%
2022-08-16HK0000683422ADEMAAH HK