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基金产品
基金经理朱惠萍黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2018-11-02
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元12.2312.23
-0.2447%
2021-12-02HK0000447943GTWEAAU HK
A(美元)-派息美元9.7210.76
-0.2053%
2021-12-02HK0000447950GTWEADU HK
A(港元对冲)-累积港元11.0911.09
-0.2698%
2021-12-02HK0000447968GTWEAAH HK
A(港元对冲)-派息港元10.4912.04
-0.1903%
2021-12-02HK0000447976GTWEADH HK
I(美元)-派息美元10.7912.39
-0.1850%
2021-12-02HK0000448115GTWEIDU HK
I(美元)-累积美元12.0812.08
-0.2477%
2021-12-02HK0000448107GTWEIAU HK
I(离岸人民币对冲)-累积离岸人民币11.6711.67
-0.2564%
2021-12-02HK0000448149GTWEIHA HK
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2019-03-06
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
P(港元)-累积港元10.243610.2436
0.0000%
2021-12-03HK0000478930GTWMPHK HK Equity
A(港元)-累积港元10.082110.0821
0.0000%
2021-12-03HK0000478872GTWMAHK HK Equity
I(港元)-累积港元10.055410.0554
0.0010%
2021-12-03HK0000478914GTWMIHK HK Equity
基金经理朱惠萍吕栋
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-05-11
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元10.062210.0622
0.0010%
2021-12-03HK0000584737GTWVAUS HK Equity
C(美元)-累积美元10.028610.0286
0.0010%
2021-12-03HK0000584752GTWVCUS HK Equity
P(美元)-累积美元10.029610.0296
0.0010%
2021-12-03HK0000584778GTWVPUS HK Equity
I(美元)-累积美元10.037810.0378
0.0010%
2021-12-03HK0000584760GTWVIUS HK Equity
基金经理黄冠豪
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2020-12-23
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元9.50309.5030
-0.3199%
2021-12-02HK0000676327GTWGAAU HK Equity
A(港元对冲)-累积港元9.54559.5455
-0.3071%
2021-12-02HK0000676384GTWGAAH HK Equity
I(美元)-累积美元9.44839.4483
-0.3186%
2021-12-02HK0000676368GTWGIAU HK Equity
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:UCITS         发行日期: 2020-04-28
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A(美元)-累积美元9.519.51
-0.4188%
2021-12-02IE00BLDGL423GTPAHAU ID
A(港元对冲)-累积港元8.338.33
-0.4779%
2021-12-02IE00BLDGL753GTPAAHH ID
A(港元对冲)-派息港元7.908.39
-0.5038%
2021-12-02IE00BLDGF284GAAMLAH ID
A(美元)-派息美元7.918.41
-0.3778%
2021-12-02IE00BLDGDZ72GAAHYAD ID
A(人民币对冲)-累积人民币8.538.53
-0.4667%
2021-12-02IE00BLDGL530GAAMARA ID
A(欧元对冲)-累积欧元8.298.29
-0.4802%
2021-12-02IE00BLDGL316GAAMLAA ID
A(新加坡元对冲)-累积新加坡元8.358.35
-0.3580%
2021-12-02IE00BLDGL647GAAHYAA ID
I(美元)-派息美元8.138.68
-0.3676%
2021-12-02IE00BLDGDS06GAAHYIU ID
基金经理侯明伟谢亚祖
基金类别:伞型单位信托基金         发行日期: 2021-06-09
类别货币最新净值累计净值日涨跌幅净值日期ISIN代码彭博代码
A类 (美元)-累积 美元9.359.35
--
2021-12-02HK0000683406ADEMAAU HK
A类 (港元对冲)-累积港元9.389.38
--
2021-12-02HK0000683422ADEMAAH HK